| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.29 | 16.48 | -0.90 | -4.00 |
| 同类平均 | 1.85 | 18.36 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 2.38 | 19.08 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.73 | -1.43 | 0.66 | 21.78 | 1.50 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 31.01 | 4.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 89 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 14.19% | 14.76% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -9.30% | -7.85% |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.13% | 6.79% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 2.24% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 1.54% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 1.89% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.79% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 2.40 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 104.99% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 98.72% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.58 | 40.17 | 1.42 |
基础材料 | 12.89 | 9.92 | 2.97 |
可选消费 | 7.95 | 6.84 | 1.11 |
金融服务 | 19.53 | 22.70 | -3.17 |
房地产 | 1.22 | 0.72 | 0.50 |
敏感性 | 41.42 | 44.10 | -2.68 |
通信服务 | 2.98 | 1.72 | 1.26 |
能源 | 3.10 | 2.45 | 0.66 |
工业 | 17.17 | 16.30 | 0.87 |
科技 | 18.17 | 23.64 | -5.48 |
防御性 | 17.00 | 15.73 | 1.27 |
必选消费 | 6.37 | 7.84 | -1.47 |
医疗保健 | 6.65 | 5.03 | 1.63 |
公用事业 | 3.98 | 2.86 | 1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.52 | 1.07 | -0.54 |
| 新兴亚洲 | 99.48 | 98.93 | 0.54 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.67% | 0.64% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.78% | -0.04% | 4 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.36% | -0.36% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.25% | -0.10% | 4 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.21% | 0.24% | 4 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.88% | -0.06% | 4 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.85% | 0.07% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.58% | -0.62% | 3 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.47% | -0.22% | 3 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 1.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银上证180指数A | 020190 | 2025-02-26 | 0.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.47% | 10 |
| 农银上证180指数C | 020191 | 2025-02-26 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理上证180指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 农银汇理上证180指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 农银汇理上证180指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理上证180指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-26 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理上证180指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-25 | |
| 6 | 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理上证180指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-24 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-02-02 | |
| 9 | 农银汇理上证180指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 |