农银创业板指数A
026151
净值 2026-09-22
1.0364
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
宋永安
成立日期
2025-12-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.61亿
计价货币
人民币
综合费率
0.45%
基金类型
股票型
换手率
160%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.47 | 34.95 |
| 同类平均 | -1.13 | 29.68 |
| 基准指数 | -2.69 | 24.60 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.72 | -13.98 | 4.40 | 4.69 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 10.92 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 70 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 609 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.45%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
农银汇理 线上/柜台直销 1折
7 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.31%
中国中盘
9.40%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.17%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.64 | 18.02 | -7.37 |
基础材料 | 4.80 | 7.89 | -3.09 |
可选消费 | 1.45 | 3.52 | -2.06 |
金融服务 | 4.39 | 6.61 | -2.22 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.24 | 70.37 | 13.87 |
通信服务 | 1.54 | 0.96 | 0.57 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 26.17 | 17.44 | 8.72 |
科技 | 56.54 | 51.97 | 4.57 |
防御性 | 5.12 | 11.61 | -6.49 |
必选消费 | 1.45 | 7.24 | -5.80 |
医疗保健 | 3.67 | 4.24 | -0.57 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 14.27% | 5.45% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 12.79% | -5.88% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.47% | 2.34% | 2 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.27% | -1.13% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.92% | -1.13% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.59% | -0.17% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.31% | -0.09% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 1.86% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 496.57 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 1,079.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
宋永安 男
硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
持仓集中度低
近一年收益较高
14.1年
16.64亿
9
前78%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，该基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股及其备选成份股（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、股票投资策略该基金原则上采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数成份股长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常情况下，该基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股指期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本报告期内，基金处于建仓期，建仓内市场波动较大，申购赎回资金量也较大。报告期内基金日均跟踪误差为0.5813%，日均偏离度为0.2562%， 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。5）建仓过程的影响。
基金经理展望
2026年中报
本基金作为一只投资于创业板指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
基金公司
农银汇理基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
24
基金经理人数
152
管理基金
1496.69亿
非货基规模
126.57亿
9.78%
近一年规模增长
498.82亿
46.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.06年
平均投管年限
4.01年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
13/163
平均投管年限排名
10/163
平均在职时长排名
45/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理创业板指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 农银汇理创业板指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理创业板指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理创业板指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 农银汇理创业板指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 |