农银大盘蓝筹混合
660006
净值 2026-09-22
1.4114
日涨跌幅
-0.03%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
宋永安
成立日期
2010-09-01
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
1.20亿
计价货币
人民币
综合费率
1.81%
基金类型
混合型
换手率
176%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.09 | 17.76 | -20.36 | 34.53 | 39.58 | 0.06 | -22.41 | -10.96 | 5.51 | 17.43 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 51 | 39 | 29 | 82 | 81 | 73 | 48 | 35 | 35 | 64 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | -8.02 | -2.55 | 1.35 | 12.95 | 4.30 | -4.43 | 4.02 | -1.54 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 72 | 70 | 82 | 75 | 71 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 199 | 892 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 20.71% | 16.09% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -15.38% | -10.10% |
下行风险 | 优于43%同类 | 15.78% | 10.27% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 4.35% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | 0.11 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.09 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.15 | 1.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800相对成长指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 沪深300指数×75%＋中证全债指数×25% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
Beta系数 | 1.05 | 1.20 | 0.88 |
Alpha % | -4.46 | -2.94 | -4.17 |
超额收益 % | -4.42 | -2.45 | -5.61 |
跟踪误差 % | 3.95 | 7.20 | 7.00 |
信息比率 | -17.48 | -17.67 | -39.26 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.35%78.02%
较混合型基金平均 +21.33%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.81%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
农银汇理 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
88.40%
中国中盘
0.69%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.45%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.71%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.10 | 31.54 | -11.45 |
基础材料 | 6.86 | 8.74 | -1.88 |
可选消费 | 3.34 | 5.08 | -1.74 |
金融服务 | 9.73 | 17.40 | -7.67 |
房地产 | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
敏感性 | 73.21 | 56.80 | 16.41 |
通信服务 | 0.84 | 1.70 | -0.86 |
能源 | 1.59 | 2.38 | -0.80 |
工业 | 11.24 | 15.54 | -4.30 |
科技 | 59.54 | 37.17 | 22.37 |
防御性 | 6.70 | 11.66 | -4.96 |
必选消费 | 2.66 | 5.45 | -2.79 |
医疗保健 | 2.44 | 3.72 | -1.28 |
公用事业 | 1.60 | 2.48 | -0.88 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
| 新兴亚洲 | 99.50 | 99.09 | 0.41 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.93% | 2.43% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.81% | 3.20% | 4 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.83% | 0.94% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.16% | -0.68% | 19 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.69% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 496.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 1,079.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
宋永安 男
硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
持仓集中度低
近一年收益较高
14.1年
16.64亿
9
前78%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的长期理性增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具：股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。
投资策略
该基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的层面，该基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数×75%＋中证全债指数×25%
投资策略及运作分析
2026年中报
26年上半年市场震荡为向上，中间经历了美伊战争对市场的冲击，随后市场风险偏好升高，以AI为主线的成长股和科技股开启了主升浪。市场结构分化比较严重，通信、电子、建筑材料上涨较多，商贸零售、传媒、美容护理等下跌较多。整个上半年经济增速尚可，二季度经济稍弱。整个经济也出现一种K型分化，消费偏弱，科技制造偏强。国外AI投资的高速增长和国内AI投资的热情使得整个市场对AI成长股给出了较高的估值，基本面的强劲让市场资金涌入这一赛道，但其它行业偏弱，在6月份市场出现了资金抽离效应。本基金主要投资于大盘股，在运作期内配置了部分科技股票和成长股。
基金经理展望
2026年中报
展望26下半年，上半年GDP增速为4.7%，全年的经济增长目标在4.5%-5%之间，大概率可以实现。预计中美关系下半年不会紧张，双方领导人的沟通对缓和两国关系还是大有裨益的。从当下看地产和消费依然处于偏弱状态，而科技和制造业的投入较多，尤其AI的投资增速不错，对经济有一定的拉动。整体看地缘竞争加剧，而AI竞争在逐渐取代人的竞争，中美两国在AI的投资方兴未艾，基本面上短期内不会有大的变化，但A股市场对基本面的提前透支，使得股价在短期内产生一定回调，后续需要等待基本面的进一步验证。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 2010-09-01 | 1.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.81% | 1,000 |
基金公司
农银汇理基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
24
基金经理人数
152
管理基金
1496.69亿
非货基规模
126.57亿
9.78%
近一年规模增长
498.82亿
46.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.06年
平均投管年限
4.01年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
13/163
平均投管年限排名
10/163
平均在职时长排名
45/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰海通证券股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |