| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.65 | 2.36 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.64 | -1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 94 | 6 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.73 | 1.32 | 2.52 | 2.44 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.34 | -0.04 | -0.85 | 1.11 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 50 | 60 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.40% | 0.71% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.11% | -0.58% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.10% | 0.40% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 1.21% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 1.01% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 111.56% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -92.99% | |
0.32%
显性费率0.22%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.22% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.84% | 107.77% |
现金 | 4.28% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.88% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220203 | 22国开03 | 6.81% |
| 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 5.40% |
| 222380004 | 23光大银行绿债01 | 5.40% |
| 250206 | 25国开06 | 5.36% |
| 242629 | 25光证G1 | 5.12% |
| T2606 | T2606 | 4.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德安睿30天持有债券A | 020202 | 2023-12-25 | 0.77亿 | 0.22% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 贝莱德安睿30天持有债券C | 020203 | 2023-12-25 | 1.32亿 | 0.22% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-07-07 | |
| 8 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-06-27 | |
| 9 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金 (A类份额) 基金产品资料概要更新（2025年第1号） | 2025-06-27 | |
| 10 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |