| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.50 | 1.22 | 1.95 | 1.53 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 66 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.41% | 0.60% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.16% | -0.31% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.17% | 0.27% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 2.02 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 12.38 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 4.83 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债-总全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.77 | 0.68 |
Beta系数 | 0.72 | 0.44 | 0.34 |
Alpha % | -0.43 | 1.11 | 0.20 |
超额收益 % | -0.93 | 1.49 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.51 | 0.69 |
信息比率 | -0.21 | 2.90 | -0.72 |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 10.57% |
| 240638 | 24青信08 | 10.43% |
| 012583051 | 25华发实业SCP003 | 10.19% |
| 243246 | 25景控01 | 10.18% |
| 102680468 | 26昆明轨道MTN001 | 10.17% |
| T2609 | T2609 | 3.66% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 98.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 022303 | 2024-11-21 | 0.06亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.64% | 1 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 022304 | 2024-11-21 | 0.24亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）产品资料概要更新（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 7 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 9 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 10 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 |