| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.56 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.65 | 0.87 | 1.89 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.34 | -0.04 | -0.85 | 0.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 73 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.51% | 0.71% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.24% | -0.58% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.22% | 0.40% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 0.54% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.96 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 97.62% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -4.87% | |
0.55%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.75% | 107.77% |
现金 | 2.38% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.86% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 7.96% |
| 019827 | 26国债01 | 7.65% |
| 148465 | 23国际P7 | 7.51% |
| 019773 | 25国债08 | 7.27% |
| 019792 | 25国债19 | 7.23% |
| TL2606 | TL2606 | 2.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 98.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 022303 | 2024-11-21 | 0.18亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.65% | 1 |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 022304 | 2024-11-21 | 0.32亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% | 0.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 3 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-11 | |
| 4 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 5 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |