| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 47.94 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 19.45 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 20 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.29 | -24.85 | -17.01 | 9.80 | 27.48 | -3.16 |
| 同类平均 | 4.28 | -2.11 | -0.57 | 13.03 | 29.19 | 7.72 |
| 业绩比较基准 | 1.68 | -3.96 | -3.28 | 4.56 | 19.12 | 1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 41 | 82 |
| 同类基金数量 | 258 | 253 | 241 | 230 | 189 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 39.22% | 19.97% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -33.08% | -10.80% |
下行风险 | 优于19%同类 | 29.74% | 12.98% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 19.29% | 4.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.41 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.30 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.55 | 1.01 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证高端装备制造60指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×80%＋一年期定期存款基准利率×10%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.76 | 0.64 |
Beta系数 | 1.05 | 2.34 | 1.96 |
Alpha % | -11.98 | 6.01 | 11.47 |
超额收益 % | -14.36 | 5.24 | 7.44 |
跟踪误差 % | 13.51 | 27.41 | 28.02 |
信息比率 | -194.03 | 0.19 | 0.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.94 | 40.17 | 12.78 |
基础材料 | 28.54 | 9.92 | 18.62 |
可选消费 | 10.86 | 6.84 | 4.02 |
金融服务 | 13.54 | 22.70 | -9.16 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 43.64 | 44.10 | -0.46 |
通信服务 | 5.74 | 1.72 | 4.02 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.33 | 16.30 | 2.03 |
科技 | 19.57 | 23.64 | -4.07 |
防御性 | 3.42 | 15.73 | -12.31 |
必选消费 | 1.72 | 7.84 | -6.12 |
医疗保健 | 1.69 | 5.03 | -3.34 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.51 |
| 新兴亚洲 | 98.49 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 4.14% | 0.87% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.77% | -0.71% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.77% | 0.47% | 3 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 3.73% | -0.48% | 5 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 3.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 178.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 133.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 55.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈中国动力股票A | 020236 | 2024-04-26 | 5.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 路博迈中国动力股票C | 020237 | 2024-04-26 | 2.65亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金运作终止报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 | |
| 5 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 | |
| 6 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-07 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于施罗德中国动力股票型证券投资基金变更为路博迈中国动力股票型证券投资基金的公告 | 2026-07-07 | |
| 8 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-07-07 | |
| 9 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金托管协议 | 2026-07-07 | |
| 10 | 路博迈中国动力股票型证券投资基金基金合同 | 2026-07-07 |