| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 47.11 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 16.63 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 24 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.95 | 4.23 | 20.04 | 68.04 | 36.53 | 18.52 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 7.73 | 1.05 | 4.74 | 25.52 | 17.21 | 5.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 24.43% | 18.27% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -10.62% | -9.91% |
下行风险 | 优于57%同类 | 8.49% | 8.54% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 8.15% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 20.24% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 42.52% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 12.57% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 3.38 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 190.86% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 103.35% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.94 | 40.17 | 12.78 |
基础材料 | 28.54 | 9.92 | 18.62 |
可选消费 | 10.86 | 6.84 | 4.02 |
金融服务 | 13.54 | 22.70 | -9.16 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 43.64 | 44.10 | -0.46 |
通信服务 | 5.74 | 1.72 | 4.02 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.33 | 16.30 | 2.03 |
科技 | 19.57 | 23.64 | -4.07 |
防御性 | 3.42 | 15.73 | -12.31 |
必选消费 | 1.72 | 7.84 | -6.12 |
医疗保健 | 1.69 | 5.03 | -3.34 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.51 |
| 新兴亚洲 | 98.49 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 4.14% | 0.87% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.77% | -0.71% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.77% | 0.47% | 3 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 3.73% | -0.48% | 5 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 3.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 133.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 178.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 55.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 447,641 | 0.33 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 308,691 | 2.27 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 施罗德中国动力股票A | 020236 | 2024-04-26 | 5.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 施罗德中国动力股票C | 020237 | 2024-04-26 | 2.65亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 施罗德基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开施罗德中国动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 施罗德基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开施罗德中国动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会公告 | 2026-05-23 | |
| 3 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 4 | 施罗德基金管理（中国）有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金拟变更基金管理人的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 5 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 8 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 | |
| 9 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 施罗德中国动力股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |