| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 22.18 | 20.52 |
| 同类平均 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 14.51 | 17.04 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 72 |
| 同类基金数量 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.41 | 5.56 | -1.24 | 0.03 | 7.29 | -3.62 |
| 同类平均 | -5.23 | -10.75 | 2.46 | 1.07 | 16.04 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | -4.77 | -6.89 | -1.66 | -5.80 | 4.96 | -4.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 59 | 55 |
| 同类基金数量 | 243 | 233 | 224 | 212 | 169 | 215 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 14.33% | 23.35% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -14.10% | -21.12% |
下行风险 | 优于95%同类 | 9.48% | 18.13% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.74% | 4.60% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | -3.81 | -15.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.34 | -0.44 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋恒生综合指数收益率×10%＋中证综合债指数收益率×5%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.05 | 0.01 |
Beta系数 | 1.05 | 0.26 | 0.09 |
Alpha % | -0.17 | 0.36 | -1.73 |
超额收益 % | -0.48 | 9.37 | 12.78 |
跟踪误差 % | 5.14 | 16.71 | 22.29 |
信息比率 | -2.45 | 0.56 | 0.57 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.16% | 91.13% |
债券 | 0.00% | 1.34% |
现金 | 5.38% | 9.04% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.46% | -1.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.21 | 31.54 | 1.67 |
基础材料 | 3.42 | 8.74 | -5.32 |
可选消费 | 4.61 | 5.08 | -0.47 |
金融服务 | 25.18 | 17.40 | 7.78 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 54.46 | 56.80 | -2.33 |
通信服务 | 25.96 | 1.70 | 24.26 |
能源 | 4.01 | 2.38 | 1.62 |
工业 | 13.07 | 15.54 | -2.47 |
科技 | 11.42 | 37.17 | -25.75 |
防御性 | 12.33 | 11.66 | 0.67 |
必选消费 | 10.63 | 5.45 | 5.17 |
医疗保健 | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 8.78% | -0.70% | 13 | |
| 00728 | 中国电信 | 通信服务 | 8.05% | -1.13% | 23 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.01% | -1.06% | 23 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 5.38% | 0.47% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.26% | -0.94% | 7 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 5.06% | 0.35% | 2 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.74% | 0.16% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 3.14% | -0.92% | 2 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 119.9 万份 | 787.6 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 185.4 万份 | 871.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 12,671,666 | 0.23 | 2026-06-30 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 10,420,805 | 0.55 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 1,953,431 | 0.83 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 1,591,106 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 1,375,209 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF） | 750,041 | 1.48 | 2026-06-30 |
| 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 445,444 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 鹏扬稳健优选一年持有混合（FOF） | 163,008 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF） | 103,321 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF） | 73,046 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 鹏华优选价值股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
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| 7 | 鹏华优选价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
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| 10 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 |