| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.43 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 24 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | 0.80 | 1.60 | 3.29 | 3.41 | 1.26 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.13 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 46 | 57 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.90% | 1.16% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.36% | -0.55% |
下行风险 | 优于69%同类 | 0.35% | 0.49% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.82% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 0.07% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.11 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 92.33% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 26.05% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 3.97% |
| 244399 | 25山能Y3 | 3.01% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 2.67% |
| 200204 | 20国开04 | 2.18% |
| T2606 | T2606 | 1.16% |
| 110098 | 南药转债 | 0.43% |
| 113066 | 平煤转债 | 0.43% |
| 127110 | 广核转债 | 0.42% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.31% |
| 110087 | 天业转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安鑫惠90天持有债券A | 020262 | 2024-01-18 | 19.05亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 平安鑫惠90天持有债券C | 020263 | 2024-01-18 | 4.37亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 7 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 | 2025-12-31 |