| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.59 | 0.22 | 0.56 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 1.08 | 1.49 | 1.53 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 43 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.04% | 0.74% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.82% | -0.58% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.18% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.49% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 0.72% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -0.35 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 70.37% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 59.55% | |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 61.76% | 107.77% |
现金 | 3.11% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 35.13% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 13.29% |
| 260002 | 26附息国债02 | 8.66% |
| 260401 | 26农发01 | 7.93% |
| 210208 | 21国开08 | 7.40% |
| 230313 | 23进出13 | 7.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 470.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于提高嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 | 2026-02-26 | |
| 4 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-17 | |
| 6 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在北京微动利基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 7 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 9 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |