| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 52.55 |
| 同类平均 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 51.64 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 18.97 | 5.92 | 23.05 | 68.12 | 37.23 | 19.84 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 31.68 | 10.22 |
| 业绩比较基准 | 18.92 | 6.09 | 22.40 | 67.20 | 40.09 | 20.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 26 | 19 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 240 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 32.87% | 22.73% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -14.20% | -13.96% |
下行风险 | 优于34%同类 | 13.13% | 12.28% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 14.53% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 0.92% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 1.05 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 100.63% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 99.56% | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.41 | 25.91 | -18.50 |
基础材料 | 3.99 | 12.71 | -8.72 |
可选消费 | 3.42 | 7.84 | -4.42 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 78.76 | 64.83 | 13.93 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 22.07 | 19.82 | 2.25 |
科技 | 56.69 | 41.12 | 15.57 |
防御性 | 13.83 | 9.26 | 4.57 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.76 | 7.10 | 6.67 |
公用事业 | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.59 | 99.48 | -1.88 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.59 | 99.48 | -1.88 |
| 美洲 | 2.41 | 0.52 | 1.88 |
| 北美 | 2.41 | 0.52 | 1.88 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 72.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 194.5 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏科创100ETF联接A | 020291 | 2024-01-23 | 3.52亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.97% | 1 |
| 华夏科创100ETF联接C | 020292 | 2024-01-23 | 4.75亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |