| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.54 | 3.32 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -0.01 | 1.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.85 | -2.10 | -1.01 | 1.60 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | -0.42 | -0.64 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×70%＋中证800指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5%＋MSCI发达市场指数（MSCIWorldIndex）收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.70%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006464 | 浦银普益A | 11.30% |
| 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 10.81% |
| 400030 | 东方添益债券 | 7.18% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 7.13% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 3.36% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 3.19% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2.96% |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 2.84% |
| 006436 | 浦银中短债A | 2.84% |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 2.82% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 18.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）A | 025268 | 2025-10-22 | 19.78亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.52% | 0 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF）C | 025269 | 2025-10-22 | 15.95亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.92% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 浦银盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 4 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 浦银盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-13 | |
| 6 | 浦银盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 8 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-07-27 | |
| 10 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 |