| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.64 | -2.47 | -2.47 |
| 同类平均 | 0.00 | 2.24 | -1.15 | -1.15 |
| 基准指数 | 0.00 | 2.06 | -1.53 | -1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 沪深300质量指数 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.1 万份 | 2,696.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银沪深300质量ETF | 561690 | 2026-08-21 | — | 0.15% | 0.05% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-09-02 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 5 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2026-08-07 | |
| 8 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-08-07 | |
| 9 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告 | 2026-08-07 | |
| 10 | 农银汇理沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-08-07 |