| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.49 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 10.45 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.23 | -0.85 | 2.79 | 21.36 | 9.81 | 1.92 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.00 | 1.70 | 2.48 | 16.12 | 11.09 | 2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 77 | 75 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 9.10% | 15.72% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -6.36% | -9.45% |
下行风险 | 优于90%同类 | 4.55% | 8.12% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.91% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 5.29% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 5.24% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 4.16% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 1.26 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 128.98% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 125.44% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.33 | 40.17 | 4.16 |
基础材料 | 13.72 | 9.92 | 3.80 |
可选消费 | 6.23 | 6.84 | -0.60 |
金融服务 | 24.37 | 22.70 | 1.67 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.82 | 44.10 | -4.29 |
通信服务 | 1.01 | 1.72 | -0.71 |
能源 | 2.15 | 2.45 | -0.29 |
工业 | 14.38 | 16.30 | -1.92 |
科技 | 22.27 | 23.64 | -1.37 |
防御性 | 15.86 | 15.73 | 0.13 |
必选消费 | 6.30 | 7.84 | -1.55 |
医疗保健 | 5.44 | 5.03 | 0.41 |
公用事业 | 4.13 | 2.86 | 1.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.13% | 0.74% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.99% | 0.17% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.61% | -0.03% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.04% | -0.79% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.94% | 0.13% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.76% | 0.09% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.76% | -0.36% | 7 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 1.34% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 1.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 160.93 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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