| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.55 |
| 同类平均 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 20.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 86 |
| 同类基金数量 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.11 | -14.31 | -2.59 | -13.66 | 12.29 | -5.24 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | 18.03 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | -1.51 | -2.09 | 2.98 | 17.84 | 0.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 79 | 38 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 96 | 146 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 47.81% | 17.80% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -31.68% | -18.71% |
下行风险 | 优于3%同类 | 35.49% | 13.08% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 19.09% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | -17.77 | -10.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.13 | -0.56 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新型基础设施建设主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×45%＋恒生指数×45%＋中证全债指数×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.08 | 0.05 |
Beta系数 | 1.00 | 1.19 | -0.50 |
Alpha % | -44.04 | -7.34 | -1.44 |
超额收益 % | -48.35 | -16.64 | -18.74 |
跟踪误差 % | 15.03 | 45.93 | 56.96 |
信息比率 | -726.74 | -764.19 | -1067.18 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.45%
隐性费率1.26%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.91 | 31.54 | -17.63 |
基础材料 | 8.42 | 8.74 | -0.32 |
可选消费 | 5.49 | 5.08 | 0.42 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 86.09 | 56.80 | 29.29 |
通信服务 | 6.65 | 1.70 | 4.95 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.06 | 15.54 | -10.48 |
科技 | 74.37 | 37.17 | 37.20 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.92 |
| 美洲 | 2.08 |
| 北美 | 2.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.15% | 3.28% | 7 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 9.02% | 3.95% | 4 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 8.76% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.02% | -2.51% | 41 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.57% | 1.75% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.97% | -3.19% | 8 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.32% | -0.00% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 199.43 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海沪港深价值优选灵活配置混合A | 002214 | 2016-04-28 | 0.47亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 中海沪港深价值优选灵活配置混合C | 020362 | 2024-01-12 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（中海沪港深价值优选混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2026年8月） | 2026-08-22 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于终止宏源期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 7 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 9 | 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（中海沪港深价值优选混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市排排网基金销售有限责任公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-11 |