| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -7.06 | -11.78 |
| 同类平均 | -6.25 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | -5.46 | -6.43 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.83 | -21.02 | -24.77 | -18.56 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.43 | -0.31 | -7.30 | -5.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 146 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）×80%＋中证全债指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.34%
隐性费率1.21%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.87% | 85.52% |
债券 | 0.00% | 1.36% |
现金 | 8.58% | 14.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.55% | -1.41% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 31.54 | 68.46 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 100.00 | 0.33 | 99.67 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.65 |
| 新兴亚洲 | 92.35 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 9.49% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 8.98% | 0.26% | 2 | |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 8.59% | 0.16% | 2 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 8.41% | 0.61% | 2 | |
| 00119 | 保利置业集团 | 房地产 | 8.29% | 1.48% | 2 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 8.20% | -0.01% | 2 | |
| 00123 | 越秀地产 | 房地产 | 8.12% | 1.70% | 2 | |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 房地产 | 7.66% | 0.60% | 2 | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 房地产 | 6.95% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 6.38% | -0.37% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 199.43 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海港股通睿选混合A | 025838 | 2025-11-28 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.74% | 1 |
| 中海港股通睿选混合C | 025847 | 2025-11-28 | 0.25亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于终止宏源期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-10 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市排排网基金销售有限责任公司转换费率优惠活动的公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于中海港股通睿选混合型证券投资基金通过网上直销申购费率优惠的公告 | 2026-01-30 |