| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -7.06 |
| 同类平均 | -6.25 |
| 基准指数 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 8.86 | -10.17 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 158 | 154 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | 14.35% | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 9.01% | 新增 | 1 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 8.72% | 新增 | 1 | |
| 00817 | 中国金茂 | 房地产 | 8.43% | 新增 | 1 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 8.21% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 7.82% | 新增 | 1 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 7.80% | 新增 | 1 | |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 房地产 | 7.05% | 新增 | 1 | |
| 00119 | 保利置业集团 | 房地产 | 6.81% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 6.75% | 新增 | 1 | |
| 00123 | 越秀地产 | 房地产 | 6.42% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 101.91 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中海港股通睿选混合A | 025838 | 2025-11-28 | 0.67亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 中海港股通睿选混合C | 025847 | 2025-11-28 | 0.53亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中海基金管理有限公司关于中海港股通睿选混合型证券投资基金通过网上直销申购费率优惠的公告 | 2026-01-30 | |
| 3 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-30 | |
| 4 | 中海基金管理有限公司关于旗下两只基金新增销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-01-27 | |
| 5 | 中海基金管理有限公司关于旗下两只基金新增销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-01-27 | |
| 6 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-18 | |
| 8 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 中海港股通睿选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-01 | |
| 10 | 中海基金管理有限公司关于旗下两只基金新增销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告 | 2025-11-26 |