| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.70 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.53 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 71 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | -1.11 | 4.21 | 15.95 | 3.69 |
| 同类平均 | -0.48 | -1.45 | 9.89 | 30.62 | 6.52 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 1.95 | 4.50 | 16.75 | 3.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 56 |
| 同类基金数量 | 920 | 913 | 899 | 868 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 13.24% | 15.97% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -9.78% | -9.45% |
下行风险 | 优于64%同类 | 7.97% | 8.14% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 1.88% | 3.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.87% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.89% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 5.63% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -5.00 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 106.01% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 129.75% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.47%
隐性费率0.23%
交易成本(估)1.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 68.39% | 85.66% |
债券 | 14.66% | 4.10% |
现金 | 13.03% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 3.93% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.10 | 40.17 | 3.93 |
基础材料 | 11.79 | 9.92 | 1.87 |
可选消费 | 14.22 | 6.84 | 7.39 |
金融服务 | 17.06 | 22.70 | -5.64 |
房地产 | 1.03 | 0.72 | 0.31 |
敏感性 | 46.08 | 44.10 | 1.97 |
通信服务 | 13.41 | 1.72 | 11.69 |
能源 | 4.00 | 2.45 | 1.55 |
工业 | 13.72 | 16.30 | -2.57 |
科技 | 14.95 | 23.64 | -8.69 |
防御性 | 9.82 | 15.73 | -5.91 |
必选消费 | 3.30 | 7.84 | -4.55 |
医疗保健 | 5.46 | 5.03 | 0.44 |
公用事业 | 1.06 | 2.86 | -1.80 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.16 | 100.00 | -3.84 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.63 | 0.98 | 0.65 |
| 新兴亚洲 | 94.52 | 99.02 | -4.50 |
| 美洲 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 北美 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 英国 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 发达欧洲 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7.46% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.67% |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 5.19% |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 4.85% |
| 017874 | 国金量化多策略灵活配置混合C | 4.77% |
| 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合A | 4.76% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 3.91% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.91% |
| 004497 | 前海开源多元策略灵活配置混合C | 3.64% |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 3.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.95 份 | 1,000.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 54.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,001.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 997.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年（FOF） | 020375 | 2024-07-03 | 0.12亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.47% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-06-04 | |
| 3 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 9 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-12-17 | |
| 10 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书2025年第3号（基金经理变更） | 2025-12-16 |