| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.60 | 0.95 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 14 | 74 |
| 同类基金数量 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 1.11 | 2.13 | 2.19 | 2.53 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 25 | 7 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.16% | 0.72% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -1.06% | -0.53% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.62% | 0.38% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.76% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.76% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.33% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 2.30 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 123.51% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 77.35% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220.IB | 25国开20 | 5.57% |
| 242603001.IB | 26进出口行永续债01 | 3.53% |
| 235921.IB | 26贵州09 | 2.47% |
| 230210.IB | 23国开10 | 2.31% |
| 242580014.IB | 25北京银行永续债01 | 1.97% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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