| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.61 | 4.09 | 7.33 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 7.00 | -0.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 49 | 65 | 26 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.16 | 1.06 | 2.46 | 10.54 | 6.28 | 4.35 | 2.53 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | 0.19 | -0.12 | 0.57 | 2.75 | 2.38 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 34 | 41 | 29 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 4.09% | 3.29% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -2.11% | -1.96% |
下行风险 | 优于54%同类 | 1.46% | 1.74% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.16% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 10.32% | |
Beta | — | 2.46 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 9.97% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 2.92% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.42 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 408.07% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | -65.29% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208.IB | 22国开08 | 12.81% |
| 210310.IB | 21进出10 | 6.98% |
| 250202.IB | 25国开02 | 4.56% |
| 250413.IB | 25农发13 | 4.11% |
| 250431.IB | 25农发31 | 3.18% |
| 118034.SH | 晶能转债 | 0.01% |
| 113062.SH | 常银转债 | 0.00% |
| 110075.SH | 南航转债 | 0.00% |
| 127083.SZ | 山路转债 | 0.00% |
| 128136.SZ | 立讯转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒祥债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |