| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | 3.79 | 6.90 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 6.72 | -0.15 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 54 | 70 | 29 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.00 | 7.95 | 8.26 | 12.16 | 8.82 | 6.03 | 8.26 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.14 | 0.98 | 0.69 | 0.51 | 2.41 | 2.24 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 23 | 23 | 11 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 4.74% | 3.28% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -2.15% | -1.96% |
下行风险 | 优于62%同类 | 1.49% | 1.74% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.22% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 10.02% | |
Beta | — | 2.46 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 9.65% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 2.92% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 3.31 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 402.04% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -55.53% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208.IB | 22国开08 | 3.60% |
| 2605254.IB | 26内蒙古债01 | 3.21% |
| 260013.IB | 26附息国债13 | 3.00% |
| 230203.IB | 23国开03 | 2.48% |
| 235921.IB | 26贵州09 | 2.32% |
| 113062.SH | 常银转债 | 0.00% |
| 118034.SH | 晶能转债 | 0.00% |
| 110075.SH | 南航转债 | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF） | 1,738,407 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老混合(FOF) | 1,491,734 | 0.37 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
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| 5 | 广发恒祥债券型证券投资基金（广发恒祥债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 6 | 广发恒祥债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
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| 10 | 广发恒祥债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |