| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 42.19 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -23.79 | -22.66 | -15.30 | 19.69 | 18.10 | -9.16 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.79 | -2.47 | -1.38 | 9.53 | 13.57 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 53 | 79 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 37.64% | 25.50% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -34.54% | -14.08% |
下行风险 | 优于35%同类 | 25.26% | 16.04% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 16.83% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.63 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于48%同类 | 0.57 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 0.94 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新能源产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×25%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.44 | 0.50 |
Beta系数 | 0.94 | 2.22 | 1.49 |
Alpha % | 0.60 | 4.75 | 12.37 |
超额收益 % | -2.35 | 10.15 | 12.10 |
跟踪误差 % | 17.62 | 31.27 | 28.12 |
信息比率 | -41.44 | 0.32 | 0.43 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.50%
隐性费率1.44%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.57 | 40.17 | -5.60 |
基础材料 | 27.09 | 9.92 | 17.17 |
可选消费 | 7.48 | 6.84 | 0.64 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 65.43 | 44.10 | 21.33 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 56.67 | 16.30 | 40.37 |
科技 | 8.76 | 23.64 | -14.88 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300990 | 同飞股份 | 工业 | 10.27% | 1.89% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 9.87% | 新增 | 1 | |
| 002536 | 飞龙股份 | 可选消费 | 9.67% | 1.04% | 2 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 工业 | 9.64% | 1.94% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 9.24% | 新增 | 1 | |
| 688676 | 金盘科技 | 工业 | 9.23% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 8.60% | -0.23% | 2 | |
| 300001 | 特锐德 | 工业 | 8.41% | 1.29% | 2 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 7.65% | -1.34% | 3 | |
| 603191 | 望变电气 | 工业 | 5.12% | -3.24% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 80.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 53.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-10 | |
| 8 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金（方正富邦致盛混合C份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-10 | |
| 9 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-11-21 | |
| 10 | 方正富邦致盛混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |