| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.34 | 16.95 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 11.32 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 3 | 66 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.29 | 1.88 | 2.59 | 13.95 | 17.86 | 0.03 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 5.65 | 1.37 | 4.67 | 21.20 | 13.05 | 4.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 44 | 83 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 9.51% | 15.72% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -7.53% | -9.45% |
下行风险 | 优于87%同类 | 5.03% | 8.12% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.93% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 10.30% | |
Beta | — | 0.08 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -17.06% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 16.57% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -282.55 | |
月度胜率 | 优于42%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 32.98% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -17.00% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 84.09 | 40.17 | 43.92 |
基础材料 | 0.08 | 9.92 | -9.84 |
可选消费 | 0.04 | 6.84 | -6.80 |
金融服务 | 83.97 | 22.70 | 61.28 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 15.66 | 44.10 | -28.44 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.06 | 2.45 | -2.39 |
工业 | 0.80 | 16.30 | -15.50 |
科技 | 14.81 | 23.64 | -8.83 |
防御性 | 0.25 | 15.73 | -15.48 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.25 | 5.03 | -4.78 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.96 | 1.07 | 4.89 |
| 新兴亚洲 | 94.04 | 98.93 | -4.89 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 7.51% | -0.06% | 27 | |
| 601998 | 中信银行 | 金融服务 | 7.17% | 0.20% | 35 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 6.83% | -0.39% | 4 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.60% | 0.27% | 18 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 5.36% | 0.22% | 17 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 4.26% | 0.31% | 6 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 4.03% | 0.60% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.23% | 0.02% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.19% | -0.06% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 68.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 114.34 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 45.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合A | 002849 | 2016-07-01 | 4.68亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 10 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合C | 020435 | 2023-12-22 | 0.42亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.29% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 2026-01-14 | |
| 5 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 8 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-21 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 |