富国瑞夏纯债债券A
020519
净值 2026-10-23
1.0331
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
李金柳
成立日期
2024-04-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
43.38亿
计价货币
人民币
综合费率
0.49%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华夏银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.02 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1435 |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x90.0% + 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.37 | 1.41 | 2.44 | 2.35 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.51 | 1.11 | 1.49 | 1.07 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 53 | 46 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 0.80% | 0.50% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -0.60% | -0.25% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.32% | 0.13% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 1.66 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 4.07 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 4.12 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.69 | 0.73 |
Beta系数 | 1.04 | 0.99 | 0.88 |
Alpha % | -0.93 | 0.94 | -0.92 |
超额收益 % | -0.86 | 0.96 | -1.26 |
跟踪误差 % | 0.26 | 0.44 | 0.42 |
信息比率 | -0.22 | 2.17 | -0.53 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.49%
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–1095 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比好买省 50 元
富国基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
好买基金无折扣标准费率
2 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比好买贵 450 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
100.03%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 8.13% |
| 210310 | 21进出10 | 5.16% |
| 190210 | 19国开10 | 4.92% |
| 230203 | 23国开03 | 4.76% |
| 240208 | 24国开08 | 4.75% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -6.34%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1000 | 1.0092 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0500 | 1.0238 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0800 | 1.0216 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0300 | 1.0062 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李金柳 男
硕士，曾任海通证券股份有限公司宏观经济分析师，平安养老保险股份有限公司投资经理；自2021年1月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年08月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2022年08月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
信用债
任职稳定
机构持有极高
近三年回撤控制能力较强
4.1年
1013.41亿
10
前21%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%＋同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济起步有力，总体保持平稳，出口维持较高增速，物价水平稳步回升，高质量发展取得新成效，但同时也面临供强需弱、结构分化、外部冲击等问题。政府工作报告强调发挥存量政策和增量政策集成效应，央行综合运用多种工具保持流动性充裕，二季度适时增加隔夜逆回购操作品种，资金利率稳定在中性或偏低位置运行。在资金充裕的环境下，上半年债券情绪逐步转好，收益率明显下行。投资操作上，本基金灵活调整久期和杠杆，适时优化持仓结构，报告期内净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年，经济或延续总量平稳运行、结构向新向优的特点，地产等传统动能或仍有压力，但新质生产力对经济增长的贡献已逐步提升。随着经济结构的转变，信贷增长的体量短期大概率难以回到过去的高点，货币维持宽松的基调下，债券供需环境或仍相对友好。但也要注意在收益率行至低位后，波动可能增加。在基本面、流动性环境之外，也要关注机构行为、风险偏好等多重因素的变化。本基金将适时调整组合持仓，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-02-27 |