| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.02 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | 1.07 | 1.00 | 1.07 | 2.39 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 53 | 19 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.07% | 0.71% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.93% | -0.58% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.72% | 0.40% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 1.41% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 1.57% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.39% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 4.07 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 153.14% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 53.36% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 9.23% |
| 210210 | 21国开10 | 6.84% |
| 250215 | 25国开15 | 6.40% |
| 190215 | 19国开15 | 6.31% |
| 210408 | 21农发08 | 6.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1000 | 1.0092 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0500 | 1.0238 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0800 | 1.0216 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0300 | 1.0062 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-02-27 | |
| 4 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 5 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-06 | |
| 7 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 |