| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.26 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.25 | 1.53 | 1.77 | 2.02 | 1.87 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.02 | 0.80 | 0.95 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 65 | 42 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.79% | 0.50% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.63% | -0.25% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.34% | 0.13% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 1.53 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 3.68 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 3.50 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.69 | 0.74 |
Beta系数 | 1.08 | 0.98 | 0.88 |
Alpha % | -1.21 | 0.83 | -1.03 |
超额收益 % | -1.07 | 0.84 | -1.38 |
跟踪误差 % | 0.28 | 0.44 | 0.41 |
信息比率 | -0.30 | 1.92 | -0.57 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 8.13% |
| 210310 | 21进出10 | 5.16% |
| 190210 | 19国开10 | 4.92% |
| 230203 | 23国开03 | 4.76% |
| 240208 | 24国开08 | 4.75% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1000 | 1.0049 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0500 | 1.0207 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0800 | 1.0191 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0300 | 1.0053 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金提高C类份额净值精度的公告 | 2026-05-14 | |
| 9 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于富国瑞夏纯债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告 | 2026-04-17 |