| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.61 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.41 | 1.01 | 1.94 | 2.79 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 11 | 83 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.19% | 0.70% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.02% | -0.46% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.38% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 4.30 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 102.11 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 128.33 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×95%＋一年期定期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.12 | 0.12 |
Beta系数 | — | 0.07 | 0.05 |
Alpha % | — | 0.89 | 0.77 |
超额收益 % | — | 1.75 | -0.23 |
跟踪误差 % | — | 0.93 | 1.19 |
信息比率 | — | 1.88 | -0.27 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.15% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.85% | 107.70% |
现金 | 1.07% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 6.08% |
| 250211 | 25国开11 | 5.96% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.47% |
| 220402 | 22农发02 | 3.78% |
| 072510314 | 25东吴证券CP007 | 3.57% |
| 265596 | 财立方2A | 1.21% |
| 183030 | 21水发优 | 0.76% |
| 199318 | 23建设A | 0.60% |
| 265780 | 25富浙1A | 0.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 124.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 113.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 020550 | 2024-03-25 | 8.44亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.30% | 1 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 020551 | 2024-03-25 | 8.55亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年08月17日公告） | 2026-08-17 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年08月17日公告） | 2026-08-17 | |
| 4 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-15 | |
| 5 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-13 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券为销售机构的公告 | 2026-08-11 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构的公告 | 2026-07-31 | |
| 10 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月28日公告） | 2026-07-28 |