| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.76 | 0.58 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.56 | 1.37 | 2.66 | 1.69 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 55 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.32% | 0.60% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.09% | -0.31% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.27% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 4.85 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 29.59 | 6.85 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.46 | 0.35 |
Beta系数 | — | 0.26 | 0.19 |
Alpha % | — | 1.82 | 1.19 |
超额收益 % | — | 2.69 | -0.32 |
跟踪误差 % | — | 0.66 | 0.85 |
信息比率 | — | 4.09 | -0.28 |
0.50%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.70% | 106.46% |
现金 | 0.27% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.02% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 5.91% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.02% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 5.01% |
| 146711 | 蓉润01优 | 4.99% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 4.98% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.52% |
| 183030 | 21水发优 | 0.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 124.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 113.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 024550 | 2025-07-29 | 1.50亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 024551 | 2025-07-29 | 0.56亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年08月17日公告） | 2026-08-17 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 4 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年08月17日公告） | 2026-08-17 | |
| 5 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-15 | |
| 6 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月28日公告） | 2026-07-28 | |
| 10 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年07月28日公告） | 2026-07-28 |