| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.76 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.79 | 1.25 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 59 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 8.92% |
| 146711 | 蓉润01优 | 7.50% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.82% |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 6.82% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 6.82% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 6.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 124.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 113.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A | 024550 | 2025-07-29 | 0.93亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C | 024551 | 2025-07-29 | 0.43亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为销售机构的公告 | 2026-02-06 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为销售机构的公告 | 2026-02-05 | |
| 9 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构的公告 | 2025-12-31 |