| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.93 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.52 | 0.57 | 1.32 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.32 | -0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 69 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | — | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 0.64% | 0.27% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -0.52% | -0.11% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.38% | 0.11% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -0.75% | |
Beta | — | 2.12 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -0.10 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 84.65% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.16% | 89.03% |
现金 | 1.00% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.84% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230403 | 23农发03 | 20.47% |
| 240203 | 24国开03 | 20.38% |
| 250206 | 25国开06 | 20.22% |
| 250423 | 25农发23 | 20.15% |
| 019793 | 25国债20 | 6.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 020585 | 2024-07-18 | 0.39亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.33% | 1 |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 020586 | 2024-07-18 | 0.12亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 东海基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 关于东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-02-25 | |
| 8 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-02-25 | |
| 9 | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增申万宏源西部证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告 | 2026-01-19 |