| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.27 | 0.27 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.79 | 0.50 | 0.76 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.80%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.14% | 11.95% |
债券 | 81.79% | 92.02% |
现金 | 2.52% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 5.54% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 23.99% |
| 148946 | 24鲲鹏04 | 9.08% |
| 148829 | 24深担01 | 7.30% |
| 149424 | 21广铁02 | 6.16% |
| 148545 | 23招路K2 | 6.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 45.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 024017 | 2025-07-07 | 0.04亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 024018 | 2025-07-07 | 0.00亿 | 0.40% | 0.10% | 0.30% | 0.87% | 1 |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 024019 | 2025-07-07 | 0.13亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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