| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.98 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.66 | 1.68 | 2.64 | 2.15 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 49 | 18 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.81% | 0.71% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.34% | -0.47% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.31% | 0.37% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 1.88 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 7.69 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 4.88 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.78 | 0.86 |
Beta系数 | 0.81 | 0.58 | 0.62 |
Alpha % | 0.40 | 2.44 | 0.93 |
超额收益 % | 0.15 | 3.15 | 0.58 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.64 | 0.55 |
信息比率 | 0.48 | 4.89 | 1.07 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 5.36% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 2.80% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 2.27% |
| 232680008 | 26渤海银行二级资本债01 | 1.72% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 1.71% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-06 | |
| 10 | 长城稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 |