| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.12 | 2.34 | 1.41 | 1.89 | 2.65 | 5.00 | 1.50 | 5.91 | 4.45 | 2.09 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 20 | 55 | 50 | 98 | 86 | 63 | 8 | 7 | 45 | 3 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.68 | 1.73 | 2.75 | 2.25 | 3.77 | 3.49 | 2.82 | 2.16 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 3.31 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 39 | 5 | 15 | 75 | 13 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 85 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.81% | 0.71% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.33% | -0.47% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.30% | 0.37% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.99 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 8.21 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 5.43 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券总指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.48 | 0.68 |
Beta系数 | 1.37 | 0.60 | 1.03 |
Alpha % | -1.46 | 2.40 | 0.31 |
超额收益 % | -0.37 | 2.30 | 0.38 |
跟踪误差 % | 0.88 | 1.45 | 0.96 |
信息比率 | -0.32 | 1.59 | 0.40 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 5.36% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 2.80% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 2.27% |
| 232680008 | 26渤海银行二级资本债01 | 1.72% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 1.71% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 11,068,371 | 9.07 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.5720 | 1.0994 |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.5800 | 1.1398 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.5440 | 1.1551 |
| 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.5100 | 1.1489 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 0.5000 | 1.1340 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-06 | |
| 10 | 长城稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 |