| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 29 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.69 | 0.75 | 1.22 | 2.94 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | -0.28 | 1.26 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 19 | 67 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.78% | 0.71% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.72% | -0.58% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.49% | 0.40% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 1.04% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.50% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 2.85 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 129.38% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 27.64% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 27.83% |
| 250420 | 25农发20 | 27.32% |
| 250403 | 25农发03 | 27.19% |
| 019742 | 24特国01 | 10.02% |
| 1624012 | 16寒亭停车项目债 | 4.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-01-23 | |
| 4 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-23 | |
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| 10 | 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |