| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.15 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.05 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 97 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.86 | 1.69 | 4.42 | 14.14 | 10.78 | 5.38 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.89 | 0.84 | 4.04 | 22.53 | 15.52 | 4.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 80 | 59 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 7.21% | 20.13% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.19% | -10.64% |
下行风险 | 优于97%同类 | 3.10% | 9.53% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.53% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 14.49% | |
Beta | — | -0.06 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于15%同类 | -28.33% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 22.42% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -635.08 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 15.80% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -39.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.22% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 0.29% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.48% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.02 | 40.17 | -6.15 |
基础材料 | 7.95 | 9.92 | -1.97 |
可选消费 | 17.04 | 6.84 | 10.20 |
金融服务 | 7.98 | 22.70 | -14.72 |
房地产 | 1.06 | 0.72 | 0.34 |
敏感性 | 39.54 | 44.10 | -4.56 |
通信服务 | 5.73 | 1.72 | 4.01 |
能源 | 6.55 | 2.45 | 4.10 |
工业 | 27.27 | 16.30 | 10.97 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 26.44 | 15.73 | 10.71 |
必选消费 | 7.35 | 7.84 | -0.49 |
医疗保健 | 7.15 | 5.03 | 2.13 |
公用事业 | 11.94 | 2.86 | 9.08 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.56 |
| 新兴亚洲 | 99.44 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 0.73% | 新增 | 1 | |
| 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 0.70% | 新增 | 1 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 0.70% | 新增 | 1 | |
| 601916 | 浙商银行 | 金融服务 | 0.69% | 新增 | 1 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 可选消费 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 601107 | 四川成渝 | 工业 | 0.65% | 新增 | 1 | |
| 600461 | 洪城环境 | 公用事业 | 0.65% | 新增 | 1 | |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 600511 | 国药股份 | 医疗保健 | 0.64% | 新增 | 1 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 0.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 250.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 3 | 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 恒生前海兴泰混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 恒生前海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加天风证券股份有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 关于旗下基金参加华夏财富认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2025-11-04 |