| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.33 | 3.29 |
| 同类平均 | -6.78 | -6.25 |
| 基准指数 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 3.29 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | -1.16 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 22 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 50,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.08 | 40.17 | -2.09 |
基础材料 | 8.38 | 9.92 | -1.54 |
可选消费 | 9.54 | 6.84 | 2.71 |
金融服务 | 18.23 | 22.70 | -4.47 |
房地产 | 1.92 | 0.72 | 1.21 |
敏感性 | 26.65 | 44.10 | -17.46 |
通信服务 | 5.38 | 1.72 | 3.66 |
能源 | 4.84 | 2.45 | 2.40 |
工业 | 16.42 | 16.30 | 0.12 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 35.28 | 15.73 | 19.55 |
必选消费 | 11.11 | 7.84 | 3.26 |
医疗保健 | 5.93 | 5.03 | 0.90 |
公用事业 | 18.24 | 2.86 | 15.38 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.29 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 14.43 |
| 新兴亚洲 | 83.87 |
| 美洲 | 1.71 |
| 北美 | 1.71 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00002 | 中电控股 | 公用事业 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.28% | -0.78% | 5 | |
| 01044 | 恒安国际 | 必选消费 | 3.60% | 0.54% | 4 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 公用事业 | 3.44% | -0.53% | 2 | |
| 00874 | 白云山 | 医疗保健 | 3.33% | 0.22% | 2 | |
| 00066 | 港铁公司 | 工业 | 3.11% | -0.60% | 5 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 2.90% | 0.45% | 3 | |
| 00087 | 太古股份公司B | 工业 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 01099 | 国药控股 | 医疗保健 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 022693 | 2025-01-14 | 0.68亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.78% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合C | 022694 | 2025-01-14 | 0.63亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.18% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合E | 025112 | 2025-08-06 | 0.00亿 | 0.80% | 0.15% | 0.20% | 1.98% | 50,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 2 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 3 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金提高A、C、E 类份额净值精度的公告 | 2026-01-24 | |
| 7 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2025-09-17 |