| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 9.79 | 10.29 | -1.29 | -2.65 |
| 同类平均 | 6.28 | 19.10 | -6.78 | -6.25 |
| 基准指数 | 5.74 | 12.43 | -4.14 | -2.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.40 | -5.85 | -2.96 | 17.61 | -1.29 |
| 同类平均 | 5.43 | -7.91 | -4.12 | 18.40 | -1.16 |
| 基准指数 | 4.05 | -5.55 | 0.25 | 19.89 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 50 |
| 同类基金数量 | 158 | 154 | 130 | 101 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 15.21% | 19.13% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -10.87% | -14.94% |
下行风险 | 优于71%同类 | 10.53% | 12.09% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.68% | 4.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 5.00% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -0.79% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 11.27% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -8.96 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 66.01% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 42.94% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.08 | 40.17 | -2.09 |
基础材料 | 8.38 | 9.92 | -1.54 |
可选消费 | 9.54 | 6.84 | 2.71 |
金融服务 | 18.23 | 22.70 | -4.47 |
房地产 | 1.92 | 0.72 | 1.21 |
敏感性 | 26.65 | 44.10 | -17.46 |
通信服务 | 5.38 | 1.72 | 3.66 |
能源 | 4.84 | 2.45 | 2.40 |
工业 | 16.42 | 16.30 | 0.12 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 35.28 | 15.73 | 19.55 |
必选消费 | 11.11 | 7.84 | 3.26 |
医疗保健 | 5.93 | 5.03 | 0.90 |
公用事业 | 18.24 | 2.86 | 15.38 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.29 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 14.43 |
| 新兴亚洲 | 83.87 |
| 美洲 | 1.71 |
| 北美 | 1.71 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00002 | 中电控股 | 公用事业 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.28% | -0.78% | 5 | |
| 01044 | 恒安国际 | 必选消费 | 3.60% | 0.54% | 4 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 公用事业 | 3.44% | -0.53% | 2 | |
| 00874 | 白云山 | 医疗保健 | 3.33% | 0.22% | 2 | |
| 00066 | 港铁公司 | 工业 | 3.11% | -0.60% | 5 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 2.90% | 0.45% | 3 | |
| 00087 | 太古股份公司B | 工业 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 01099 | 国药控股 | 医疗保健 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 022693 | 2025-01-14 | 0.68亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.78% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合C | 022694 | 2025-01-14 | 0.63亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.18% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合E | 025112 | 2025-08-06 | 0.00亿 | 0.80% | 0.15% | 0.20% | 1.98% | 50,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 2 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 3 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金提高A、C、E 类份额净值精度的公告 | 2026-01-24 | |
| 7 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 关于旗下基金参加华夏财富认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2025-11-04 | |
| 10 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |