| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 9.79 | 10.29 | -1.29 | -2.65 | -11.35 |
| 同类平均 | 6.28 | 19.10 | -6.78 | -6.25 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 2.95 | 8.40 | -4.01 | -3.82 | -6.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.08 | -4.10 | -14.98 | -7.27 | -7.69 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.88 | 1.00 | -3.91 | -1.37 | -2.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 47 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 146 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 19.55% | 17.80% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -21.04% | -18.71% |
下行风险 | 优于60%同类 | 15.20% | 13.08% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 3.34% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | -11.11 | -10.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.45 | -0.56 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通工业综合指数 | 招募说明书基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.72 | 0.72 |
Beta系数 | 0.97 | 1.02 | 0.76 |
Alpha % | -5.27 | -5.51 | -11.38 |
超额收益 % | -5.03 | -5.89 | -12.34 |
跟踪误差 % | 6.62 | 10.29 | 11.59 |
信息比率 | -33.25 | -60.67 | -143.09 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.21% | 85.52% |
债券 | 3.76% | 1.36% |
现金 | 0.71% | 14.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.32% | -1.41% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.01 | 31.54 | -4.53 |
基础材料 | 4.81 | 8.74 | -3.93 |
可选消费 | 9.88 | 5.08 | 4.80 |
金融服务 | 7.53 | 17.40 | -9.87 |
房地产 | 4.79 | 0.33 | 4.46 |
敏感性 | 37.72 | 56.80 | -19.07 |
通信服务 | 4.71 | 1.70 | 3.01 |
能源 | 8.58 | 2.38 | 6.20 |
工业 | 23.25 | 15.54 | 7.71 |
科技 | 1.18 | 37.17 | -35.99 |
防御性 | 35.27 | 11.66 | 23.61 |
必选消费 | 11.20 | 5.45 | 5.75 |
医疗保健 | 4.98 | 3.72 | 1.26 |
公用事业 | 19.08 | 2.48 | 16.60 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.39 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 26.82 |
| 新兴亚洲 | 71.57 |
| 美洲 | 1.61 |
| 北美 | 1.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00002 | 中电控股 | 公用事业 | 4.77% | -0.53% | 2 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.39% | 0.11% | 6 | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 公用事业 | 3.57% | 0.14% | 3 | |
| 00874 | 白云山 | 医疗保健 | 3.09% | -0.24% | 3 | |
| 01044 | 恒安国际 | 必选消费 | 2.98% | -0.62% | 5 | |
| 00066 | 港铁公司 | 工业 | 2.55% | -0.56% | 6 | |
| 00270 | 粤海投资 | 公用事业 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 2.49% | -0.42% | 4 | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 工业 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海港股通价值混合A | 022693 | 2025-01-14 | 0.11亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.95% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合C | 022694 | 2025-01-14 | 0.29亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.35% | 1 |
| 恒生前海港股通价值混合E | 025112 | 2025-08-06 | 0.00亿 | 0.80% | 0.15% | 0.20% | 2.15% | 50,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 关于旗下基金参加上海证达通基金销售有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-15 | |
| 3 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 关于旗下基金参加北京加和基金基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 关于旗下基金参加华宝证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-06 | |
| 6 | 关于旗下基金参加民生证券基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 |