| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.23 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -0.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.52 | -0.43 | -0.85 | 6.76 | 6.14 | 1.05 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | -0.56 | -0.07 | -0.45 | 4.66 | 2.63 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 91 | 77 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 5.81% | 6.78% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -6.42% | -6.17% |
下行风险 | 优于65%同类 | 3.20% | 3.26% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.32% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | 1.96% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于15%同类 | 2.10% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于18%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 112.28% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 87.89% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.48 | 57.82 | -23.34 |
基础材料 | 3.21 | 8.98 | -5.77 |
可选消费 | 8.63 | 9.84 | -1.21 |
金融服务 | 21.87 | 38.10 | -16.23 |
房地产 | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
敏感性 | 35.93 | 23.71 | 12.22 |
通信服务 | 5.56 | 2.53 | 3.03 |
能源 | 9.44 | 5.14 | 4.30 |
工业 | 20.93 | 11.19 | 9.74 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 29.59 | 18.47 | 11.12 |
必选消费 | 9.64 | 9.52 | 0.12 |
医疗保健 | 11.87 | 3.55 | 8.32 |
公用事业 | 8.09 | 5.40 | 2.68 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000937 | 冀中能源 | 能源 | 2.75% | 0.34% | 7 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 2.26% | 0.63% | 8 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 2.23% | 0.44% | 8 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 1.80% | 0.08% | 8 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.72% | 0.30% | 2 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 可选消费 | 1.67% | 0.03% | 3 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 必选消费 | 1.42% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 1.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 1,219.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 161.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 132.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商中证红利低波动100指数发起式A | 020672 | 2024-03-26 | 0.39亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 招商中证红利低波动100指数发起式C | 020673 | 2024-03-26 | 0.18亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 4 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-03-25 | |
| 5 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-02-13 | |
| 6 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 关于招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |