| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 14.03 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 0.01 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.67 | -1.37 | -0.28 | 16.82 | 3.28 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 2.73 | 3.11 | 3.59 | 9.69 | 6.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 69 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 11.08% | 20.13% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.36% | -10.64% |
下行风险 | 优于92%同类 | 5.08% | 9.53% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 1.27% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于20%同类 | -12.19% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 9.36% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -114.12 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 59.34% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 58.06% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.38 | 40.17 | 4.21 |
基础材料 | 8.60 | 9.92 | -1.32 |
可选消费 | 16.07 | 6.84 | 9.24 |
金融服务 | 19.56 | 22.70 | -3.14 |
房地产 | 0.15 | 0.72 | -0.57 |
敏感性 | 43.03 | 44.10 | -1.07 |
通信服务 | 13.64 | 1.72 | 11.92 |
能源 | 13.11 | 2.45 | 10.66 |
工业 | 15.66 | 16.30 | -0.64 |
科技 | 0.62 | 23.64 | -23.02 |
防御性 | 12.59 | 15.73 | -3.14 |
必选消费 | 6.54 | 7.84 | -1.30 |
医疗保健 | 5.93 | 5.03 | 0.91 |
公用事业 | 0.12 | 2.86 | -2.74 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.15% | -4.68% | 7 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.81% | -4.41% | 7 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.31% | 1.05% | 3 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.74% | -0.36% | 2 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 基础材料 | 1.70% | -1.28% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.61% | -1.62% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.30% | -0.28% | 2 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 0.92% | -1.33% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 196.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 102.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,116.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 102.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.2000 | 1.2033 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.2200 | 1.1011 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.3300 | 1.0653 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达红利混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 2 | 易方达红利混合型证券投资基金（易方达红利混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达红利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 易方达红利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于易方达红利混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 易方达红利混合型证券投资基金（易方达红利混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 |