| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.69 | 19.10 | -23.67 | 43.70 | 60.39 | 20.08 | -16.07 | -2.60 | 3.53 | 44.18 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 75 | 36 | 50 | 61 | 44 | 27 | 18 | 9 | 45 | 28 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.66 | 7.14 | 18.52 | 61.57 | 25.04 | 16.87 | 10.28 | 13.39 | 14.15 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.92 | 3.10 | 21.89 | 13.28 | 5.93 | 0.02 | 4.46 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 48 | 20 | 14 | 16 | 45 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 22.43% | 23.48% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -8.61% | -10.29% |
下行风险 | 优于74%同类 | 8.07% | 9.79% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 6.75% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 14.53% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 39.68% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 12.20% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.25 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 224.18% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 152.99% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.46 | 23.81 | 3.65 |
基础材料 | 14.84 | 10.69 | 4.15 |
可选消费 | 8.33 | 4.06 | 4.27 |
金融服务 | 3.93 | 8.71 | -4.78 |
房地产 | 0.35 | 0.34 | 0.01 |
敏感性 | 52.87 | 62.76 | -9.89 |
通信服务 | 2.44 | 1.02 | 1.41 |
能源 | 2.59 | 0.07 | 2.52 |
工业 | 18.39 | 20.50 | -2.10 |
科技 | 29.45 | 41.17 | -11.72 |
防御性 | 19.68 | 13.43 | 6.24 |
必选消费 | 9.46 | 6.54 | 2.92 |
医疗保健 | 9.00 | 6.41 | 2.59 |
公用事业 | 1.22 | 0.49 | 0.73 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.98% | 3.86% | 18 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.96% | -2.48% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 5.07% | 2.83% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.16% | 0.75% | 3 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 3.37% | 0.33% | 14 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.43% | -1.02% | 3 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 2.43% | 0.49% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 1.66% | -0.91% | 3 | |
| 603619 | 中曼石油 | 能源 | 1.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 102.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 196.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,116.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 102.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 6,668,236 | 2.25 | 2025-12-31 |
| 广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,127,524 | 3.76 | 2025-12-31 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合(FOF) | 3,526,832 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,510,079 | 1.07 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,578,409 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.3000 | 1.5254 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.4500 | 1.4963 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.4400 | 1.4452 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.3100 | 1.0581 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.3500 | 1.0711 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2006-06-13 | 47.89亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
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| 10 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |