| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 6.17 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 35 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.24 | 0.93 | 2.16 | 6.66 | 4.86 | 0.93 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 51 | 27 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 2.52% | 3.09% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -1.81% | -1.96% |
下行风险 | 优于63%同类 | 1.33% | 1.75% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.06% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 3.72% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 3.57% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 4.72 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 143.17% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 52.43% | |
0.80%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5.76% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 5.20% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 4.85% |
| 019773 | 25国债08 | 4.74% |
| 243912 | 25中证G7 | 4.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.07% |
| 127039 | 北港转债 | 0.06% |
| 118031 | 天23转债 | 0.06% |
| 111004 | 明新转债 | 0.06% |
| 127024 | 盈峰转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 30.08 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国盛利增强债券发起式A | 020811 | 2024-03-18 | 2.94亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.35% | 1 |
| 富国盛利增强债券发起式C | 020812 | 2024-03-18 | 1.23亿 | 0.40% | 0.10% | 0.30% | 1.65% | 1 |
| 富国盛利增强债券E | 022357 | 2024-10-18 | 6.48亿 | 0.40% | 0.10% | 0.01% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-12 | |
| 3 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 4 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 9 | 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告 | 2025-03-18 |