| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.09 | 0.18 | 0.29 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.30 | 0.50 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 96 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.27% | 107.77% |
现金 | 4.42% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.30% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 65.62% |
| 250206 | 25国开06 | 33.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 023131 | 2025-05-19 | 0.21亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.40% | 1 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 023132 | 2025-05-19 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-16 | |
| 3 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |