| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.31 | 0.08 | 0.30 | 0.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.14 | 0.44 | 0.79 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.54 | 0.94 | 0.12 | 1.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 97 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.14% | 0.70% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.10% | -0.46% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.15% | 0.38% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -0.00 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 7.90 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.04 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋一年期定期存款基准利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.04 | 0.08 |
Beta系数 | — | 0.02 | 0.03 |
Alpha % | — | -0.28 | -0.34 |
超额收益 % | — | 0.67 | -1.38 |
跟踪误差 % | — | 1.10 | 1.22 |
信息比率 | — | 0.60 | -1.68 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 80.27% | 107.70% |
现金 | 4.42% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.30% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 38.75% |
| 250211 | 25国开11 | 19.38% |
| 260201 | 26国开01 | 19.25% |
| 260009 | 26附息国债09 | 19.16% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 1,286.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 023131 | 2025-05-19 | 0.49亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.40% | 1 |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 023132 | 2025-05-19 | 0.03亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-12 | |
| 2 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 3 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 7 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-04 | |
| 8 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-02 | |
| 9 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-02 | |
| 10 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-02 |