| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 47.79 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.19 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 3.29 | 3.26 | 48.58 | 24.91 | 3.41 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.43 | 0.79 | 0.91 | 0.97 | 2.96 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1719 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 43.45% | 0.71% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.64% | -0.58% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.51% | 0.40% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 13.74% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 51.79% | |
Beta | — | -14.31 | |
R2 | — | 0.05 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 47.07% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 43.62% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 205.13% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -9303.78% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.27% | 107.77% |
现金 | 14.94% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240213 | 24国开13 | 15.52% |
| 220405 | 22农发05 | 10.15% |
| 240405 | 24农发05 | 9.60% |
| 200205 | 20国开05 | 6.50% |
| 250413 | 25农发13 | 6.25% |
| T2606 | 10年期国债期货2606合约 | 3.33% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.7600 | 1.6113 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.2500 | 1.1389 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.4206 | 1.1604 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.5649 | 1.1995 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.5921 | 1.2573 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金恢复申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 2026-03-12 | |
| 4 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-02 | |
| 6 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2期） | 2025-12-02 | |
| 7 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 2025-09-22 |