| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.24 | -0.05 | 0.08 | 0.12 |
| 同类平均 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.44 | 0.22 | 0.16 | 0.57 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.28 | 0.25 | 0.49 | -0.22 | 0.30 | 0.44 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.27% | 107.77% |
现金 | 14.94% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240213 | 24国开13 | 15.52% |
| 220405 | 22农发05 | 10.15% |
| 240405 | 24农发05 | 9.60% |
| 200205 | 20国开05 | 6.50% |
| 250413 | 25农发13 | 6.25% |
| T2606 | 10年期国债期货2606合约 | 3.33% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.4400 | 1.0328 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.4300 | 1.0826 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.5000 | 1.1453 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.4302 | 1.1869 |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.5776 | 1.2266 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金恢复申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 2026-03-12 | |
| 4 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-02 | |
| 6 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2期） | 2025-12-02 | |
| 7 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 | 2025-09-22 |