| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.34 |
| 同类平均 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | 1.26 | 1.40 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.32 | 0.65 | 1.32 | 1.32 | 0.43 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.05% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 0.07% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 5.86 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 105.82% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0.0015 | 1.0000 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-14 | |
| 7 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金调整非直销销售机构大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2025-09-10 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于恢复旗下部分基金在中国农业银行股份有限公司申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2025-09-08 | |
| 10 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |