| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.05 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.84 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 60 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 1.18 | 1.57 | 1.68 | 1.53 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.72 | 0.64 | -0.20 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 53 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 0.90% | 1.08% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.69% | -1.05% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.51% | 0.70% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 1.30% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 2.04% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 3.72 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 120.52% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 25.57% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 50.48% | 110.76% |
现金 | 43.11% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.41% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 14.01% |
| 230208 | 23国开08 | 11.13% |
| 250203 | 25国开03 | 9.06% |
| 190205 | 19国开05 | 8.89% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 7.74% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0700 | 1.0173 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0600 | 1.0150 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 3 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-17 | |
| 4 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 6 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-04-20 | |
| 7 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司关于东兴兴诚利率债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 10 | 东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 |