| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.74 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 27.24 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 52 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.62 | -1.83 | -1.71 | 14.84 | 3.52 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -8.81 | -2.45 | 0.46 | 22.18 | 6.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 31 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 18.56% | 17.86% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -10.43% | -10.10% |
下行风险 | 优于60%同类 | 12.06% | 10.27% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 3.70% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.78 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 1.42 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.20 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证沪港深互联互通TMT指数×45% | 招募说明书基准 中证偏股型基金指数收益率×55%＋中证纯债债券型基金指数收益率×30%＋标普500指数（S&P500Index）收益率×7%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.95 | 0.86 |
Beta系数 | 1.03 | 0.84 | 0.99 |
Alpha % | 1.88 | -3.42 | 0.14 |
超额收益 % | 2.33 | -7.34 | -0.28 |
跟踪误差 % | 3.51 | 5.43 | 6.92 |
信息比率 | 0.66 | -39.88 | -1.92 |
1.55%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.98%
隐性费率0.56%
交易成本(估)1.42%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.21% | 85.67% |
债券 | 24.15% | 4.09% |
现金 | 7.41% | 10.42% |
商品 | 6.12% | 0.40% |
其他 | 2.11% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.84 | 40.17 | -5.33 |
基础材料 | 12.85 | 9.92 | 2.93 |
可选消费 | 8.66 | 6.84 | 1.82 |
金融服务 | 12.59 | 22.70 | -10.11 |
房地产 | 0.73 | 0.72 | 0.02 |
敏感性 | 53.01 | 44.10 | 8.90 |
通信服务 | 3.63 | 1.72 | 1.91 |
能源 | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
工业 | 19.37 | 16.30 | 3.07 |
科技 | 28.28 | 23.64 | 4.64 |
防御性 | 12.15 | 15.73 | -3.58 |
必选消费 | 4.40 | 7.84 | -3.44 |
医疗保健 | 6.17 | 5.03 | 1.15 |
公用事业 | 1.58 | 2.86 | -1.28 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 94.32 | 100.00 | -5.68 |
| 日本 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 大洋洲 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 发达亚洲 | 4.02 | 1.00 | 3.02 |
| 新兴亚洲 | 89.93 | 99.00 | -9.07 |
| 美洲 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 北美 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| 英国 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 发达欧洲 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 5.40% |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 4.90% |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | 4.85% |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 4.80% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 4.49% |
| 006533 | 易方达科融混合 | 3.56% |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 3.20% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 3.10% |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | 2.89% |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 2.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 200.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 16.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.8 万份 | 4,295.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.07 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 75.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A | 020835 | 2024-09-19 | 0.17亿 | 1.00% | 0.15% | — | 3.13% | 1 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C | 020836 | 2024-09-19 | 0.45亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 3.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-06-01 | |
| 4 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议（2026年6月1日修订） | 2026-05-01 | |
| 7 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同（2026年6月1日修订） | 2026-05-01 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 9 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 |