| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.67 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -0.64 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 85 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.75 | 1.14 | 1.57 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | -0.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 32 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 0.47% | 0.28% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.32% | -0.11% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.26% | 0.11% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.37% | |
Beta | — | 1.64 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 0.21% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 97.07% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 66.06% | 89.03% |
现金 | 31.80% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.14% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 17.08% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 11.74% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 6.59% |
| 230203 | 23国开03 | 6.52% |
| 250206 | 25国开06 | 6.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 387.18 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.2300 | 1.0198 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 020844 | 2024-06-18 | 45.41亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 1 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 020845 | 2024-06-18 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于英大CFETS0－3年期政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2026-06-17 | |
| 2 | 关于英大CFETS0－3年期政策性金融债指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-06-17 | |
| 3 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 4 | 英大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 英大基金管理有限公司关于增加福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-19 | |
| 9 | 英大基金管理有限公司关于增加华源证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 10 | 英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |