长信富安纯债180天持有债券A
519945
净值 2026-10-22
1.1281
日涨跌幅
-0.02%
晨星分类
信用债
基金经理
冯彬、杜国昊、朱黎明
成立日期
2015-11-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
7.19亿
计价货币
人民币
综合费率
0.56%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
180天
托管人
民生银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.10 | 2.33 | 7.64 | 3.86 | 2.13 | 9.49 | 5.78 | 6.45 | 3.39 | 1.87 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 6.86 | 6.84 | 6.84 | 4.15 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 2 | 45 | 23 | 75 | 75 | 1 | 1 | 2 | — | 7 |
| 同类基金数量 | 64 | 119 | 159 | 176 | 865 | 232 | 241 | 374 | — | 580 |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.47 | 1.23 | 2.29 | 2.31 | 2.73 | 4.21 | 4.31 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 3.39 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 2.86 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 69 | — | — | — | 74 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | — | — | — | 742 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（基金该回报期间内发生策略变更，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.35% | 0.49% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.12% | -0.20% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 3.37 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 19.72 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 21.30 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.49 | 0.59 |
Beta系数 | 0.72 | 0.21 | 0.30 |
Alpha % | 0.06 | 1.45 | 0.90 |
超额收益 % | -0.57 | 0.88 | -0.78 |
跟踪误差 % | 0.32 | 1.40 | 0.98 |
信息比率 | -0.18 | 0.63 | -0.76 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.56%
0.37%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、招行等省 40 元
长信基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
蚂蚁基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
好买基金
中欧财富无折扣标准费率
1 家0.40%
买 10 万元 实付 400 元比蚂蚁、招行等贵 360 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.04%
信用债
97.31%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2123016 | 21阳光财险 | 7.21% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 5.77% |
| 240202 | 24国开02 | 5.66% |
| 115108 | 23平煤02 | 5.64% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 4.34% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -98.02%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.75 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.1890 | 1.0688 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.1920 | 1.0637 |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.3630 | 1.0664 |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.2370 | 1.0545 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.1900 | 1.0435 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
冯彬 男
厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司，2019年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金和长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、长信180天持有期债券型证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳瑞纯债债券型证券投资基金和长信稳健汇利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
固收型
五年以上
近一年规模相对稳定
保守配置
中长期收益较高
9年
68.68亿
8
前8%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金在2026年上半年采用了中长久期信用债的投资策略，同时保持组合投资杠杆在适度的水平。2026年下半年将重点关注内外部宏观、政策和资本市场环境变化。中长久期信用债仍是主要配置标的，组合杠杆水平预计维持在适度水平。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年利率债在“资金较宽松+基本面温和修复+配置盘加杠杆”的共振下，收益率中枢下移、曲线显著大幅下行，10年期国债多在1.70%-1.75%区间运行，信用利差普遍收窄；进入三季度，财政发行提速与资金面波动或成为主导变量，债市或大概率维持区间震荡，长端波动加大但趋势性机会有限，票息防守与回调加仓优先。重点关注三季度政府债集中供给、央行短端工具调控节奏与海外影响的边际变化。二季度信用债收益率随利率债震荡下行，低等级、长久期下行幅度更显著；信用利差方面，3年与5年期各评级利差普遍收窄，但1年期高等级略走阔。二季度无新增首次违约主体，地产违约率下行、回收率仍偏低。当前3年期各等级利差处历史低位分位区间，表明下沉赔率已明显下降，需更重视流动性与个券风险识别。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 519945 | 2015-11-23 | 6.84亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.56% | 1 |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 519944 | 2015-11-23 | 0.35亿 | 0.30% | 0.07% | 0.20% | 0.76% | 1 |
基金公司
长信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
31
基金经理人数
194
管理基金
912.00亿
非货基规模
-30.62亿
-3.45%
近一年规模增长
-99.90亿
-10.38%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.91年
平均投管年限
2.94年
平均在职时长
65.52%
近三年留职率
41/163
平均投管年限排名
67/163
平均在职时长排名
93/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 2 | 长信基金管理有限责任公司关于增加海南有知有行基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率 | 2026-10-16 | |
| 3 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金（长信富安纯债180天持有债券A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 4 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-09-30 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 6 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |