| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.85 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 13 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.37 | 0.94 | 1.51 | 2.24 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 0.06 | 0.70 | 0.58 | 0.86 | 0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 49 | 85 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.16% | 0.60% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.07% | -0.31% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.05% | 0.27% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 2.55 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 22.70 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 7.78 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.21 | 0.28 |
Beta系数 | — | 0.09 | 0.09 |
Alpha % | — | 0.46 | 0.25 |
超额收益 % | — | 0.93 | -1.47 |
跟踪误差 % | — | 0.77 | 0.92 |
信息比率 | — | 1.22 | -1.35 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 3,000,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120092 | 21徽商银行二级01 | 8.36% |
| 012582834 | 25外高桥SCP002 | 8.15% |
| 012583063 | 25闽漳龙SCP001 | 8.15% |
| 260201 | 26国开01 | 8.12% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 289.82 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,185.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华月月鑫30天持有期债券A | 020911 | 2024-06-06 | 0.26亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.65% | 1 |
| 银华月月鑫30天持有期债券C | 020912 | 2024-06-06 | 2.22亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 4 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 6 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-22 | |
| 10 | 银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 |