| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.05 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 10 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.62 | 1.06 | 2.16 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.45 | 0.81 | 1.67 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 73 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.22% | 0.71% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.06% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 0.24 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.65% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 1.17 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 88.98% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | -111.15% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481841 | 24厦国贸控MTN007 | 5.44% |
| 312510016 | 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 5.36% |
| 012680396 | 26新海连SCP002 | 5.31% |
| 012680546 | 26厦国贸SCP008 | 5.30% |
| 102100741 | 21滨城经开MTN001 | 3.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 212.17 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.95 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 020935 | 2024-06-04 | 3.15亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 020936 | 2024-06-04 | 2.53亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） | 2025-12-06 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-04 | |
| 10 | 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-06-04 |