| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.63 | 2.91 | 2.27 | 2.18 | 1.73 | 2.11 | 2.05 | 1.60 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.36 | 0.72 | 1.52 | 1.67 | 1.87 | 1.89 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.21 | 1.37 | 1.54 | 1.70 | 0.29 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.34 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 0.30% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 0.32% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 21.93 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 125.91% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0007 | 1.0000 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0004 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联日日盈交易型货币A | 511930 | 2015-11-30 | 0.24亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.46% | 1 |
| 国联日日盈交易型货币B | 004869 | 2017-07-26 | 10.29亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.22% | 1 |
| 国联日日盈交易型货币C | 019040 | 2023-08-14 | 49.89亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.41% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联日日盈交易型货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-03-10 | |
| 4 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联日盈） | 2026-03-06 | |
| 6 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 | |
| 7 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-30 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-30 | |
| 9 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金申购赎回代办券商的公告 | 2025-12-31 |