| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.88 | 1.41 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | 1.24 | 1.39 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 1.27 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 0.79 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 5.79 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 4.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.12 | — |
Beta系数 | — | 0.74 | — |
Alpha % | — | -0.05 | — |
超额收益 % | — | -0.12 | 0.14 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | -0.00 | 5.85 |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联日日盈交易型货币A | 511930 | 2015-11-30 | 0.20亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.46% | 1 |
| 国联日日盈交易型货币B | 004869 | 2017-07-26 | 14.03亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.22% | 1 |
| 国联日日盈交易型货币C | 019040 | 2023-08-14 | 50.82亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.41% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2026年第4号） | 2026-08-15 | |
| 2 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-15 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联日盈） | 2026-08-14 | |
| 4 | 国联日日盈交易型货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-07-03 | |
| 8 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 9 | 国联基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下货币市场基金相关销售业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 10 | 国联日日盈交易型货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |